学海文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,492,856.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,255,941.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,252,558.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,001,357.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,939,216.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,485,520.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,152.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,501,325.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,701,215.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,699,858.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,040,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,040,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,394,247.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,394,247.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 645,752.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,115,831.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,115,831.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,801,529.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,776,196.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,527,725.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,588,105.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,466,000.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,842,146.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,145.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,358,985.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,991,370.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,991,370.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,764,295.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 773,664.60 | |
| 财务费用(元) | 7,982,102.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,817,607.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,817,607.13 | |
| 存货的减少(元) | 2,994,192.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,248,777.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,872,181.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,376,145.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,842,146.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,466,000.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 学海文化_2023年年报资产负债表 | 学海文化_2023年年报利润表 |