学海文化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,708,068.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 477,175.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 700,997.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,886,241.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,295,784.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,705,273.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,378.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,535,469.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,142,906.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,724.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 151,313.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,313.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,992,989.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,992,989.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,841,676.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,255,834.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,175,926.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,601,611.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,018,388.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,079,953.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,922,159.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,842,206.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,090,129.07 | |
| 资产减值准备(元) | 2,757,513.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,326,110.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,326,110.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,342,399.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 773,664.60 | |
| 财务费用(元) | 4,735,314.66 | |
| 投资损失(元) | -693,818.76 | |
| 递延所得税(元) | 138,052.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,052.33 | |
| 存货的减少(元) | 760,492.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,678,182.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,069,152.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,842,206.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,922,159.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,079,953.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 学海文化_2022年年报资产负债表 | 学海文化_2022年年报利润表 |