学海文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,366,152.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,470,869.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,837,021.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,009,177.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,089,456.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 506,262.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 802,929.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,407,826.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,570,805.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,657.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,664.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,450,674.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,748.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,492,422.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,472,758.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,068,643.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,068,643.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,188.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,418.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,502,606.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,566,037.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,522,473.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,922,159.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,444,633.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 675,033.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,294.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,294.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,494.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,832.30 | |
| 财务费用(元) | 363,942.46 | |
| 存货的减少(元) | 645,285.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,714,779.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,105,948.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,444,633.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,922,159.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,522,473.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 学海文化_2022年中报资产负债表 | 学海文化_2022年中报利润表 |