秦岭农业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,360,621.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 760,855.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,121,477.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,704,712.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,855,519.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,814.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,354,793.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,202,839.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,918,637.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,257.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,257.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,257.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,501,903.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,708.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,306.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,104,919.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,104,419.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,809,960.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,049,157.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,859,118.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,254,733.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 817,815.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 817,815.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,570.98 | |
| 财务费用(元) | 603,015.78 | |
| 存货的减少(元) | -504,469.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -515,318.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -640,996.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,843.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,048,657.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,840,814.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦岭农业_2024年中报资产负债表 | 秦岭农业_2024年中报利润表 |