秦岭农业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,230,229.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,559.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,581,788.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,871,655.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,065,563.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,893.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,570,721.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,545,834.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -964,046.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,222,914.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,327.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,899,241.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,241.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,063,287.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,167,480.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,104,193.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,095,487.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 849,936.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 849,936.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,287.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,570.98 | |
| 财务费用(元) | 676,327.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,972.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,972.23 | |
| 存货的减少(元) | -948,552.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,154,247.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,151,882.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,104,193.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,167,480.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,063,287.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦岭农业_2023年中报资产负债表 | 秦岭农业_2023年中报利润表 |