秦岭农业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,006,155.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 976,524.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,982,680.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,520,812.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,680,923.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,925.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,192,078.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,656,738.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,941.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 766,211.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,516,211.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 483,788.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 809,729.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,634,146.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,443,876.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,036,612.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,435,045.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,435,045.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,333.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,538.62 | |
| 财务费用(元) | 766,211.50 | |
| 存货的减少(元) | 139,544.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,069,010.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,949,215.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,443,876.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,634,146.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 809,729.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦岭农业_2022年中报资产负债表 | 秦岭农业_2022年中报利润表 |