嘉宝仕_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,414,828.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,740,246.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,155,075.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,342,243.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,297,164.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 499,299.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,739,313.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,878,021.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 23,761,942.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,722,946.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,441,055.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,441,055.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,441,055.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,006.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,799,393.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,389,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,110,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,053,402.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,401,704.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,348,302.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,800,089.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,716,818.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,716,818.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,229.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,885.94 | |
| 财务费用(元) | 499,398.70 | |
| 递延所得税(元) | -63,721.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,721.03 | |
| 存货的减少(元) | -10,990,674.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,745,795.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,159,149.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,348,302.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,401,704.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,053,402.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉宝仕_2023年中报资产负债表 | 嘉宝仕_2023年中报利润表 |