嘉宝仕_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,612,046.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,281,337.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,996,491.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,889,875.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,588,216.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,853,626.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,345.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,726,086.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,538,274.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -935,252.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,648,398.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,626,742.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,626,742.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,626,742.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,307,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,307,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,692,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,582,440.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,240,977.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,658,537.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,901,632.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,188,569.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,188,569.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,229.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,598.88 | |
| 财务费用(元) | 211,698.71 | |
| 递延所得税(元) | -7,011.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,011.47 | |
| 存货的减少(元) | -18,059,069.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,329,153.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,006,366.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,658,537.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,240,977.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,582,440.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉宝仕_2022年中报资产负债表 | 嘉宝仕_2022年中报利润表 |