汉鑫科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,053,744.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,987.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,534,835.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,597,567.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,921,564.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,295,526.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,536,064.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,087,331.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,840,487.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,242,919.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,263,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,263,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,071,645.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,071,645.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,808,645.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,475,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,475,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,623,296.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,123,296.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,351,913.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,699,652.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,126,177.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,426,525.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 汉鑫科技_2024年三季报资产负债表 | 汉鑫科技_2024年三季报利润表 |