汉鑫科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,969,804.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,987.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,146,014.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,124,806.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,256,923.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,937,534.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,776,241.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,433,864.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,404,562.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,279,756.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,338,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,338,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,865,319.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,865,319.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,527,319.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,475,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,475,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 994,637.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,994,637.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,480,572.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,326,503.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,126,177.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,799,673.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,858,175.22 | |
| 资产减值准备(元) | -113,308.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,373,924.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,373,924.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,158.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 863,178.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 607,405.87 | |
| 财务费用(元) | 384,608.21 | |
| 投资损失(元) | 149.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,421,314.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,112,607.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -308,707.27 | |
| 存货的减少(元) | 11,424,982.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,701,627.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,986,573.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,799,673.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,126,177.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,326,503.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 汉鑫科技_2024年中报资产负债表 | 汉鑫科技_2024年中报利润表 |