汉鑫科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,728,099.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,037,264.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,765,363.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,404,437.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,992,354.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,686,298.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,210,334.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,293,425.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,471,938.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,490,723.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,490,723.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,490,723.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,523.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,308,523.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,068,611.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,821,074.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,889,685.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,418,838.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,400,052.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,627,651.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,027,704.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 汉鑫科技_2023年三季报资产负债表 | 汉鑫科技_2023年三季报利润表 |