汉鑫科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,939,048.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,250,468.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,189,517.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,777,473.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,472,968.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,432,220.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,951,326.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,633,987.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,444,470.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,152,881.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,152,881.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,152,881.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,816.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,250,816.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 579,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,291,354.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,870,993.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,379,823.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,217,528.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,627,651.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,410,122.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,076,517.60 | |
| 资产减值准备(元) | -333,825.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,124,161.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,124,161.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,618.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 750,551.22 | |
| 财务费用(元) | 981,641.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,544,808.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,544,808.03 | |
| 存货的减少(元) | 22,954,127.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,889,008.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,540,608.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,410,122.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,627,651.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,217,528.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 汉鑫科技_2023年中报资产负债表 | 汉鑫科技_2023年中报利润表 |