汉鑫科技 (837092.BJ)

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汉鑫科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,939,048.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,250,468.47       
 经营活动现金流入小计(元) 103,189,517.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 93,777,473.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,472,968.14       
 支付的各项税费(元) 8,432,220.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,951,326.10       
 经营活动现金流出小计(元) 124,633,987.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,444,470.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,152,881.39       
 投资活动现金流出小计(元) 11,152,881.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,152,881.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 35,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 250,816.88       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,250,816.88       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 579,638.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,291,354.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,870,993.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,379,823.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,217,528.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 89,627,651.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 79,410,122.86       
补充资料:       
 净利润(元) 12,076,517.60       
 资产减值准备(元) -333,825.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,124,161.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,124,161.16       
 无形资产摊销(元) 122,618.65       
 长期待摊费用摊销(元) 750,551.22       
 财务费用(元) 981,641.67       
 递延所得税(元) -2,544,808.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,544,808.03       
 存货的减少(元) 22,954,127.99       
 经营性应收项目的减少(元) -125,889,008.37       
 经营性应付项目的增加(元) 53,540,608.34       
 现金的期末余额(元) 79,410,122.86       
 减:现金的期初余额(元) 89,627,651.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,217,528.56       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
相关报表 汉鑫科技_2023年中报资产负债表 汉鑫科技_2023年中报利润表

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