汉鑫科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,384,849.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,545.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,937,158.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,584,553.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,125,520.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,361,660.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,275,515.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,353,747.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,116,444.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,531,891.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,359,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,359,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,489,477.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,489,477.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,130,477.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,562,569.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,040,969.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,603,538.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,603,538.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,265,907.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,893,559.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,627,651.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,680,943.70 | |
| 资产减值准备(元) | 254,094.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,735,900.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,735,900.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,037.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,089,853.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,219.45 | |
| 财务费用(元) | 905,999.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,487,499.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,487,499.30 | |
| 存货的减少(元) | -88,215,787.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,936,962.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,783,235.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,627,651.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,893,559.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,265,907.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 汉鑫科技_2022年年报资产负债表 | 汉鑫科技_2022年年报利润表 |