汉鑫科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,525,725.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,652.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,765,934.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,430,312.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,307,881.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,994,678.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,768,461.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,004,735.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,075,756.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,377,910.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,645,444.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,626,797.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,626,797.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,116,797.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,800,690.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,310.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,297,001.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,297,001.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,059,242.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,893,559.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,834,316.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,789,490.03 | |
| 资产减值准备(元) | -75,386.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 810,294.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 810,294.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,263.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 505,651.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,649.12 | |
| 财务费用(元) | -670,398.00 | |
| 递延所得税(元) | 604,558.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 604,558.21 | |
| 存货的减少(元) | -905,254.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,803,777.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,790,030.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,834,316.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,893,559.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,059,242.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 汉鑫科技_2022年中报资产负债表 | 汉鑫科技_2022年中报利润表 |