恒瑞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,075,191.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,936,638.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,011,830.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,628,598.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,904,620.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,003,133.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,382,803.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,919,156.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,092,673.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,583.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,154,583.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,830,092.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,830,092.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,508.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,911,601.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,011,601.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,811,601.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,144,188.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,326,455.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,282,244.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,729,356.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,019.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,156,540.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,368,283.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,524,823.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,507,736.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,603.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,205,183.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,205,183.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,183.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,818.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,431.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,222.22 | |
| 财务费用(元) | 1,182,559.34 | |
| 投资损失(元) | 4,583.98 | |
| 递延所得税(元) | 88,283.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,026.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,743.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,154,700.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,070,658.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,681,998.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,524,823.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,368,283.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,156,540.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒瑞股份_2023年中报资产负债表 | 恒瑞股份_2023年中报利润表 |