恒瑞股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,876,544.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,862,288.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,145,179.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,884,012.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,076,823.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,322,302.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,487,235.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,916,809.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,803,171.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,080,841.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,305,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,339.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,442.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,040,281.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,331,107.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,911,107.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,173.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,909,607.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,944,543.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,854,151.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,788,006.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,752,304.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,714,838.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,255,149.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,400,997.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,699.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,683.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,586,966.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,368,283.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,972,299.06 | |
| 资产减值准备(元) | -1,213.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,222,608.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,222,608.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 580,366.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,636.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,049.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,656.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,955.37 | |
| 财务费用(元) | 3,438,030.27 | |
| 投资损失(元) | 46,292.99 | |
| 递延所得税(元) | -134,265.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,051.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,214.15 | |
| 存货的减少(元) | -3,169,086.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,440,376.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 953,686.50 | |
| 其他(元) | -173,605.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,368,283.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,586,966.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,683.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒瑞股份_2022年年报资产负债表 | 恒瑞股份_2022年年报利润表 |