恒瑞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,012,973.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,847,548.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,050,073.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,910,595.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,499,983.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,504,721.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,292,817.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,518,995.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,816,519.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,094,076.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,178.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,178.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,865,557.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,865,557.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,843,378.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,578,152.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,478,152.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,368,152.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,117,455.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,586,966.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,511.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,616,037.54 | |
| 资产减值准备(元) | -490,171.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,632,085.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,632,085.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,183.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,087.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,049.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,377.93 | |
| 财务费用(元) | 1,615,262.38 | |
| 投资损失(元) | 8,296.29 | |
| 递延所得税(元) | 46,458.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,929.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,470.88 | |
| 存货的减少(元) | -12,406,510.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,990,270.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,472.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,511.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,586,966.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,117,455.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒瑞股份_2022年中报资产负债表 | 恒瑞股份_2022年中报利润表 |