五福坊_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,923,121.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 388,873.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,792,914.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,104,909.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,007,815.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,818,578.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,705,772.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,519,046.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,051,212.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,053,696.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,950.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,944.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,276,944.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,776,944.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,120,197.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,149,760.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,029,563.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,209,795.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,766,104.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,766,104.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,377.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,499.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,449.53 | |
| 财务费用(元) | 471,441.98 | |
| 存货的减少(元) | 18,224,910.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,363,461.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,670,968.20 | |
| 其他(元) | -2,801,009.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,029,563.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,149,760.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,120,197.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五福坊_2024年中报资产负债表 | 五福坊_2024年中报利润表 |