安师傅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,375,902.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,193,865.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,569,768.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,424,265.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,201,899.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,976,938.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,932,784.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,535,887.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,966,119.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,713.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,637.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,351.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,730.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,221,730.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,960,379.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 833,405.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 833,405.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -833,405.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,759,904.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,732,794.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,972,889.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,495,241.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 303,905.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 303,905.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,029.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,637.17 | |
| 财务费用(元) | 66,473.92 | |
| 投资损失(元) | -204,713.89 | |
| 递延所得税(元) | -6,975,308.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,975,308.40 | |
| 存货的减少(元) | 465,860.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,999,510.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,648,368.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,079,552.21 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 34,972,889.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,106,662.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安师傅_2023年年报资产负债表 | 安师傅_2023年年报利润表 |