安师傅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,404,225.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,664,010.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,068,236.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,617,171.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,766,120.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,015,027.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,125,578.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,523,897.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,455,660.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,194.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,194.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,806.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,090,806.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,034,611.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,700.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,700.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -434,700.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,924,972.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,079,552.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,154,579.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,153,520.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,762.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,762.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,477.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,194.69 | |
| 存货的减少(元) | 389,478.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,030,800.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,283,965.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,154,579.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,079,552.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,924,972.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安师傅_2023年中报资产负债表 | 安师傅_2023年中报利润表 |