如意通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,005,558.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,608.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,043,166.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,862,513.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,367,668.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,064,335.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,030,436.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,324,954.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -281,787.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,848,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,061,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,061,666.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,454.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,714,726.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,219,272.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,800.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,716,099.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,716,099.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,845.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,561.31 | |
| 财务费用(元) | 59,191.67 | |
| 递延所得税(元) | 2,166.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,166.80 | |
| 存货的减少(元) | 291,420.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,460,437.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,768.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,219,272.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,714,726.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -495,454.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 如意通_2023年年报资产负债表 | 如意通_2023年年报利润表 |