梯升股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,289,095.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,551.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,660.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,638,307.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,348,474.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,097,894.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,003,238.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,399,357.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,848,965.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,210,658.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,000.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,820.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,821.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,821.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,460,479.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,728,740.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,268,261.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -785,549.95 | |
| 资产减值准备(元) | -9,373.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,028.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,028.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,273.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,349.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,305.30 | |
| 财务费用(元) | 103,848.26 | |
| 递延所得税(元) | -238,878.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,523.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,354.38 | |
| 存货的减少(元) | 3,022,357.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,230,249.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,544,582.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,268,261.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,728,740.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,460,479.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梯升股份_2024年中报资产负债表 | 梯升股份_2024年中报利润表 |