梯升股份 (837081.OC)

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梯升股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 45,399,169.59       
 收到的税费返还(元) 260,325.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,237,959.48       
 经营活动现金流入小计(元) 46,897,454.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,383,464.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,287,061.08       
 支付的各项税费(元) 2,263,485.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,728,288.35       
 经营活动现金流出小计(元) 47,662,299.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -764,844.85       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 120,361.04       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 294,297.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,414,658.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -414,658.38       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 68.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,179,434.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,113,089.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,933,654.51       
补充资料:       
 净利润(元) -2,676,435.73       
 资产减值准备(元) 1,274,927.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 140,673.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 140,673.88       
 无形资产摊销(元) 196,562.04       
 长期待摊费用摊销(元) 106,215.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,285.33       
 财务费用(元) 150,097.92       
 递延所得税(元) -1,054,040.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,051,113.56       
 递延所得税负债增加(元) -2,926.44       
 存货的减少(元) -13,518,834.57       
 经营性应收项目的减少(元) -3,232,938.17       
 经营性应付项目的增加(元) 17,110,782.84       
 现金的期末余额(元) 3,933,654.51       
 减:现金的期初余额(元) 5,113,089.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,179,434.63       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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