梯升股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,399,169.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,325.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,959.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,897,454.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,383,464.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,287,061.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,263,485.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,728,288.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,662,299.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -764,844.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,361.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,297.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,414,658.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,658.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,179,434.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,113,089.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,933,654.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,676,435.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,274,927.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,673.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,673.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,562.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,215.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,285.33 | |
| 财务费用(元) | 150,097.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,054,040.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,051,113.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,926.44 | |
| 存货的减少(元) | -13,518,834.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,232,938.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,110,782.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,933,654.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,113,089.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,179,434.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梯升股份_2022年年报资产负债表 | 梯升股份_2022年年报利润表 |