梯升股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,731,829.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,755.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,484.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,974,068.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,832,052.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,109,261.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 858,560.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,072.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,020,947.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,878.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,365.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,085.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,287,451.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,451.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,334,330.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,113,089.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,778,759.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -203,747.96 | |
| 资产减值准备(元) | -5,704.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,565.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,565.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,281.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,866.26 | |
| 财务费用(元) | 78,144.64 | |
| 递延所得税(元) | -38,727.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,119.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 391.76 | |
| 存货的减少(元) | -200,330.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,558,670.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,137,648.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,778,759.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,113,089.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,334,330.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梯升股份_2022年中报资产负债表 | 梯升股份_2022年中报利润表 |