阿泰可_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,059,534.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 693,802.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,771,313.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,524,649.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,893,763.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,109,261.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,850,776.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,421,121.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,274,922.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,757,998.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,757,998.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,757,998.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,589,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,089,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,057,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,596,624.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,976,310.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,630,634.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,458,965.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,049,305.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,798,797.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,749,491.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阿泰可_2022年三季报资产负债表 | 阿泰可_2022年三季报利润表 |