阿泰可_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,592,424.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,668,909.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,298,816.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,560,149.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,735,806.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,354,302.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,691,767.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,586,066.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,367,942.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,192,207.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,490.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,640.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,351,440.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,351,440.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,276,800.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,236,523.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 198,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,441,137.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,177,660.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,222,339.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,173.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,135,573.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,586,673.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,722,247.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,925,350.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,061,299.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,111,741.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,111,741.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,995.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,566,831.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -377,630.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,983.47 | |
| 财务费用(元) | 1,477,047.82 | |
| 投资损失(元) | -528.65 | |
| 递延所得税(元) | -597,959.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -597,959.32 | |
| 存货的减少(元) | -25,138,752.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,503,955.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,768,948.55 | |
| 其他(元) | 171,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,722,247.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,586,673.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,135,573.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阿泰可_2023年年报资产负债表 | 阿泰可_2023年年报利润表 |