阿泰可_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,721,136.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,025,207.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,136,822.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,883,166.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,013,902.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,766,861.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,665,128.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,609,308.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,055,201.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,172,034.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,985,967.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,985,967.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,985,967.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,459,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,959,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,987,878.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 330,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,843,728.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,881,606.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,077,993.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,778.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,072,229.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,658,903.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,586,673.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,449,982.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,746,850.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,003,097.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,003,097.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,275.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,598,042.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,502.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,003.29 | |
| 财务费用(元) | 1,704,037.33 | |
| 投资损失(元) | 119,047.23 | |
| 递延所得税(元) | -297,628.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,628.65 | |
| 存货的减少(元) | -6,114,729.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,470,579.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -545,364.74 | |
| 其他(元) | 321,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,586,673.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,658,903.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,072,229.62 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿泰可_2022年年报资产负债表 | 阿泰可_2022年年报利润表 |