阿泰可_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,746,800.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,203,932.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,881,955.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,832,689.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,099,143.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,713,855.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,972,702.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,471,529.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,257,231.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,424,542.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,728,800.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,728,800.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,728,800.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,999,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,499,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,154,367.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,258,775.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,463,143.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,036,456.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,116,885.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,658,903.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,542,017.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,865,435.90 | |
| 资产减值准备(元) | 410,946.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,476,901.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,476,901.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,591.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,118.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,502.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,918.92 | |
| 财务费用(元) | 942,490.38 | |
| 投资损失(元) | 58,762.69 | |
| 递延所得税(元) | -276,843.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,843.40 | |
| 存货的减少(元) | -23,175,185.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,362,789.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,890,198.06 | |
| 其他(元) | 160,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,542,017.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,658,903.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,116,885.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿泰可_2022年中报资产负债表 | 阿泰可_2022年中报利润表 |