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阿泰可_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 61,746,800.42       
 收到的税费返还(元) 1,203,932.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,881,955.95       
 经营活动现金流入小计(元) 64,832,689.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,099,143.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,713,855.36       
 支付的各项税费(元) 7,972,702.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,471,529.63       
 经营活动现金流出小计(元) 90,257,231.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,424,542.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,728,800.39       
 投资活动现金流出小计(元) 15,728,800.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,728,800.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,999,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 20,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,499,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,050,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,154,367.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,258,775.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,463,143.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,036,456.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,116,885.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 55,658,903.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,542,017.29       
补充资料:       
 净利润(元) -5,865,435.90       
 资产减值准备(元) 410,946.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,476,901.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,476,901.78       
 无形资产摊销(元) 178,591.37       
 长期待摊费用摊销(元) 739,118.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,502.34       
 固定资产报废损失(元) 4,918.92       
 财务费用(元) 942,490.38       
 投资损失(元) 58,762.69       
 递延所得税(元) -276,843.40       
  其中:递延所得税资产减少(元) -276,843.40       
 存货的减少(元) -23,175,185.34       
 经营性应收项目的减少(元) 7,362,789.00       
 经营性应付项目的增加(元) -9,890,198.06       
 其他(元) 160,600.00       
 现金的期末余额(元) 24,542,017.29       
 减:现金的期初余额(元) 55,658,903.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,116,885.80       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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