阿泰可_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,578,246.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,653.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,079,262.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,694,161.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,312,123.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,871,651.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,156,119.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,852,415.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,192,309.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,498,148.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,560,279.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,560,279.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,560,279.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,999,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,499,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,016.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,396,893.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,685,910.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,813,689.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,244,737.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,658,903.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,414,165.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿泰可_2022年一季报资产负债表 | 阿泰可_2022年一季报利润表 |