富邦物流_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,007,810.55 | |
收到的税费返还(元) | 71,933.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,870,933.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 269,950,677.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,235,651.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,751,308.73 | |
支付的各项税费(元) | 8,552,015.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,032,980.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 246,571,956.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,378,720.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,495.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,989,357.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 195,189,852.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,824,996.72 | |
投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,648,745.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 279,073,741.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,883,889.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 361,640,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 361,640,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 232,270,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,056,099.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,183,908.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 294,510,007.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,129,992.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,624,824.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,358,668.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,983,493.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,209,277.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,597,704.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,597,704.10 | |
无形资产摊销(元) | 188,468.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 274,040.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,246.47 | |
固定资产报废损失(元) | 33,571.98 | |
财务费用(元) | 9,124,295.90 | |
投资损失(元) | -244,579.55 | |
递延所得税(元) | 65,408.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -547,387.20 | |
递延所得税负债增加(元) | 612,796.15 | |
存货的减少(元) | -21,174,823.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 74,570,107.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -49,648,836.73 | |
其他(元) | -5,948,745.34 | |
现金的期末余额(元) | 17,983,493.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,358,668.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,624,824.25 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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