富邦物流_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,505,736.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,321,713.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 235,827,450.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,122,109.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,593,266.53 | |
支付的各项税费(元) | 4,133,588.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,771,188.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 249,620,153.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,792,703.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,949.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,581,887.38 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 145,594,836.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,328,147.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,328,147.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,266,689.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 119,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 118,810,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,165,201.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,585,115.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 174,560,317.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,360,317.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,113,669.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,358,668.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,472,338.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,398.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,533,740.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,533,740.30 | |
无形资产摊销(元) | 94,234.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 151,754.99 | |
固定资产报废损失(元) | 34,285.54 | |
财务费用(元) | 3,892,662.78 | |
投资损失(元) | -90,237.29 | |
递延所得税(元) | -336,269.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -336,269.43 | |
存货的减少(元) | -11,711,116.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 28,964,289.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | -34,115,101.52 | |
其他(元) | -2,860,799.03 | |
现金的期末余额(元) | 31,472,338.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,358,668.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,113,669.42 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 富邦物流_2023年中报资产负债表 | 富邦物流_2023年中报利润表 |