喜悦娱乐_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,964,561.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,675.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,489,236.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,862,821.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,733,818.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 687,378.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 584,638.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,868,657.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,620,579.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,704,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,704,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,056.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,873,817.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,087,873.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -383,373.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,237,205.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,520,314.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,757,519.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,701,559.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,906.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,906.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 673,854.48 | |
| 财务费用(元) | 214,056.08 | |
| 投资损失(元) | 70,033.87 | |
| 存货的减少(元) | 5,660,682.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -909,434.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,040,181.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,757,519.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,520,314.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,237,205.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜悦娱乐_2024年中报资产负债表 | 喜悦娱乐_2024年中报利润表 |