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喜悦娱乐_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 25,000,990.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 879,392.26       
 经营活动现金流入小计(元) 25,880,383.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,661,174.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,117,792.49       
 支付的各项税费(元) 1,037,876.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 971,609.92       
 经营活动现金流出小计(元) 25,788,453.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 91,930.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 80,956.97       
 投资活动现金流出小计(元) 80,956.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -80,956.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,110,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,110,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 242,433.26       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,054,341.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,296,775.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -186,775.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -175,801.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,420,380.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,244,578.75       
补充资料:       
 净利润(元) -1,701,504.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 307,002.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 307,002.53       
 无形资产摊销(元) 711,414.08       
 财务费用(元) 242,433.26       
 投资损失(元) 209,558.66       
 存货的减少(元) -3,917,630.55       
 经营性应收项目的减少(元) -17,868.97       
 经营性应付项目的增加(元) 597,783.22       
 现金的期末余额(元) 3,244,578.75       
 减:现金的期初余额(元) 3,420,380.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -175,801.91       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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