喜悦娱乐_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,000,990.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 879,392.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,880,383.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,661,174.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,117,792.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,037,876.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 971,609.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,788,453.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,930.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,956.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,956.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,956.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,433.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,054,341.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,296,775.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,775.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,801.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,420,380.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,244,578.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,701,504.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,002.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,002.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 711,414.08 | |
| 财务费用(元) | 242,433.26 | |
| 投资损失(元) | 209,558.66 | |
| 存货的减少(元) | -3,917,630.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,868.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 597,783.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,244,578.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,420,380.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,801.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜悦娱乐_2023年中报资产负债表 | 喜悦娱乐_2023年中报利润表 |