汉亦盛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,115,619.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,395.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,936,948.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,242,963.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,385,407.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,644,753.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,266,563.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,971,819.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,268,543.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,974,419.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,740.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,740.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,740.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,838,283.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,307.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,825.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,994,415.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 905,584.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,602.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,726,865.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,316,546.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,043,411.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,479,980.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,496.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,496.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,107.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,303.45 | |
| 财务费用(元) | 139,816.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,198,004.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,498,114.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,150,062.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,043,411.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,316,546.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,726,865.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉亦盛_2024年中报资产负债表 | 汉亦盛_2024年中报利润表 |