凯凯金服_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,055,508.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,531,072.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,586,580.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,212,659.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,709,085.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,697,927.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,025,746.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,645,419.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,941,161.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 788,200.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,293,540.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,781,740.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,081,740.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,007,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,007,756.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,007,756.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,015,145.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,977,665.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,992,811.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,166,429.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,672.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,672.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,515,898.55 | |
| 投资损失(元) | -751,708.17 | |
| 递延所得税(元) | 63,806.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,806.07 | |
| 存货的减少(元) | 5,284,157.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -794,520.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,824,431.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,992,811.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,977,665.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,015,145.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯凯金服_2023年年报资产负债表 | 凯凯金服_2023年年报利润表 |