凯凯金服_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,949,773.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,789,180.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,738,954.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,235,899.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,125,658.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,994,534.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,320,298.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,676,391.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,937,437.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,783,460.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,483,460.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,216,539.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,153,976.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,977,665.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,823,689.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,633,670.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,540.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,540.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -827,366.26 | |
| 递延所得税(元) | -770,068.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -770,068.91 | |
| 存货的减少(元) | 515,941.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,692,782.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,539,824.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,823,689.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,977,665.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,153,976.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯凯金服_2023年中报资产负债表 | 凯凯金服_2023年中报利润表 |