凯凯金服_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,872,434.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,854.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,533,035.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,488,324.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,254,023.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,592,457.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,773,008.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,015,615.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,635,105.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,853,219.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 583,033.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,783,033.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,783,033.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,007,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,007,756.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,007,756.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,371,502.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,349,168.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,977,665.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,409,714.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 423,155.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 423,155.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,704.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,530.21 | |
| 投资损失(元) | -532,839.38 | |
| 递延所得税(元) | -237,905.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,905.13 | |
| 存货的减少(元) | 2,201,330.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,707,531.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,841.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,977,665.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,349,168.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,371,502.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯凯金服_2022年年报资产负债表 | 凯凯金服_2022年年报利润表 |