华如科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,780,671.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,602,221.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,737,331.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,120,224.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,233,396.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,244,168.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,068,156.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,322,377.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,868,099.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,792,852.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,523.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,875,523.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,277,903.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,277,903.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,402,379.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,794,805.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,594,805.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,594,805.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,745,059.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,130,437.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,385,377.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,284,657.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,554,831.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,554,831.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 754,383.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 625,720.09 | |
| 财务费用(元) | 193,890.00 | |
| 投资损失(元) | -875,523.29 | |
| 递延所得税(元) | -9,990,085.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,990,085.59 | |
| 存货的减少(元) | -59,703,289.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,002,448.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,282,188.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,340,399.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,130,437.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,790,037.63 | |
| 公告日期 | 2022-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华如科技_2022年一季报资产负债表 | 华如科技_2022年一季报利润表 |