百克特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,508,155.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,574.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,516,804.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,367,534.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,629,382.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,811,773.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,046,643.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,001,731.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,489,531.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,878,003.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,611.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,611.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,387,711.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,387,711.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,099.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,036,948.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,271,948.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,236,948.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,216,166.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,653,115.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,381,166.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,871,240.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,817,863.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,946,623.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,744,360.21 | |
| 资产减值准备(元) | 27,721.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,827,158.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,827,158.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,005.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,047.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,484.12 | |
| 财务费用(元) | 264,166.94 | |
| 投资损失(元) | 5,696.73 | |
| 递延所得税(元) | -255,600.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,600.44 | |
| 存货的减少(元) | -10,325,013.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,557,120.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,253.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,946,623.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,817,863.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,871,240.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百克特_2023年年报资产负债表 | 百克特_2023年年报利润表 |