同成医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,344,631.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,996,553.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,968,462.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,309,647.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,875,663.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,172,072.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,436,003.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,889,081.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,372,820.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,936,826.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,451,861.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,451,861.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,303,861.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,113,187.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,523,187.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,035,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,591,100.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,626,820.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,103,632.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,566.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,474,232.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,929,233.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,455,000.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,136,394.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,018,923.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,018,923.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,150,680.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,246.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,676.23 | |
| 财务费用(元) | 6,302,510.78 | |
| 递延所得税(元) | -342,051.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,290.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -419,341.74 | |
| 存货的减少(元) | -9,943,510.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,167,378.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,818,611.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,455,000.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,929,233.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,474,232.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同成医药_2024年中报资产负债表 | 同成医药_2024年中报利润表 |