同成医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,869,542.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,106,967.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,324.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,648,835.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,506,573.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,011,344.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,123,201.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,755,909.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,397,028.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,748,193.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,176.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,089,907.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,089,907.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,079,730.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,415,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,415,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,476,624.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,136,624.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,279,095.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,912.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 596,084.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,006,779.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,602,864.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,378,216.37 | |
| 资产减值准备(元) | 7,538,170.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,863,624.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,863,624.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,158,590.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,097.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 311,968.57 | |
| 财务费用(元) | 4,514,779.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,845,337.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,618,023.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -227,313.47 | |
| 存货的减少(元) | -12,095,130.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,312,858.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,437,143.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,602,864.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,006,779.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 596,084.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同成医药_2023年中报资产负债表 | 同成医药_2023年中报利润表 |