京融教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,639,197.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,468.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,988,666.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,893,367.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,393,469.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,093.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,193,885.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,730,815.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,742,149.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,163.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,627,245.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,638,408.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,767.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,292,767.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,345,640.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,650.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,973,350.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,423,158.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,903,865.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,480,706.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,585,897.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,679.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,679.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,736.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,602.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,684.06 | |
| 财务费用(元) | 43,744.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,047,127.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,935,346.43 | |
| 其他(元) | -248,473.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,480,706.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,903,865.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,423,158.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京融教育_2024年中报资产负债表 | 京融教育_2024年中报利润表 |