科理咨询_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,350,698.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,450.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,198.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,353,347.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,048,801.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,373,145.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,780,111.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,995,798.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,197,857.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,844,509.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,178.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,059,178.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,056,198.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,323,161.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,896.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,739,058.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,739,058.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,527,369.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,910,425.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,383,055.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,850,630.10 | |
| 资产减值准备(元) | -92,954.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,499.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,499.58 | |
| 财务费用(元) | 17,469.92 | |
| 存货的减少(元) | 28,232.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,259,716.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -909,190.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,383,055.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,910,425.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,527,369.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科理咨询_2024年中报资产负债表 | 科理咨询_2024年中报利润表 |