科理咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,557,997.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,354.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,189,554.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,771,906.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,940,284.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,591,646.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,725,002.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,893,536.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,150,470.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,621,435.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,875.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,078,875.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,078,875.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,338.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,853.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 938,191.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -938,191.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,395,631.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,306,057.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,910,425.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,121,571.77 | |
| 资产减值准备(元) | 87,848.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,937.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,937.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -303,603.78 | |
| 财务费用(元) | 61,480.49 | |
| 递延所得税(元) | -82,355.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,896.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,540.57 | |
| 存货的减少(元) | 224,988.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,719,832.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,949,079.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 536,395.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,910,425.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,306,057.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,395,631.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科理咨询_2023年年报资产负债表 | 科理咨询_2023年年报利润表 |