科理咨询_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,853,801.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,991,003.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,844,804.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,904,412.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,245,241.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,763,847.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,846,095.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,759,597.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,085,207.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,316.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,100,316.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,100,316.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,909.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 545,909.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -545,909.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,561,018.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,306,057.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,745,038.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 920,190.25 | |
| 资产减值准备(元) | -5,106.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,743.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,743.95 | |
| 财务费用(元) | 14,963.78 | |
| 投资损失(元) | -1,222,159.48 | |
| 存货的减少(元) | 253,220.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,315,192.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -458,617.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,745,038.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,306,057.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,561,018.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科理咨询_2023年中报资产负债表 | 科理咨询_2023年中报利润表 |