科理咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,064,973.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,345,945.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,410,918.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,444,134.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,534,221.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,514,505.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,253,795.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,746,657.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,335,738.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,277.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,036,277.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,036,277.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,881.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,881.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,881.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,604,897.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,358,410.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,753,512.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,865,076.92 | |
| 资产减值准备(元) | 73,257.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,619.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,619.37 | |
| 财务费用(元) | -6,325.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,908,531.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,418,535.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,148,088.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,753,512.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,358,410.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,604,897.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科理咨询_2022年中报资产负债表 | 科理咨询_2022年中报利润表 |