亿能电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,450,539.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,217,724.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,668,264.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,812,709.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,076,033.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,594,464.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,347,053.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,830,261.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,838,002.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,705,255.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,721,184.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,476,940.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,032,275.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,509,215.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,788,030.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,793,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,885,879.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,678,979.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,348,979.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,299,007.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,051,878.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,752,871.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,423,495.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,400,457.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,179,487.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,179,487.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,323.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,320.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,480.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -95,568.49 | |
| 财务费用(元) | 660,879.59 | |
| 投资损失(元) | -628,102.27 | |
| 递延所得税(元) | -187,805.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -187,805.32 | |
| 存货的减少(元) | 9,843,540.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,376,116.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,574,238.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,752,871.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,051,878.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,299,007.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 亿能电力_2024年中报资产负债表 | 亿能电力_2024年中报利润表 |