亿能电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,324,604.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,410,247.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,734,852.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,246,059.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,415,163.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,908,800.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,250,341.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,820,364.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,914,487.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,332,039.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,347,968.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,118.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,190,118.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,842,149.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,003,354.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,183,354.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,593.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,121,593.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,938,239.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -865,900.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,051,878.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,185,977.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 亿能电力_2024年一季报资产负债表 | 亿能电力_2024年一季报利润表 |