亿能电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,127,812.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,819,880.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,947,692.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,230,489.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,204,033.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,488,719.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,776,733.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,699,975.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,247,717.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,306,510.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,015,636.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,697.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,339,843.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,927,573.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,427,573.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,087,729.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,661,969.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,639,969.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,182,984.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,182,984.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,543,014.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,616,973.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,051,878.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,952,120.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,257,627.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,120,866.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,120,866.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,133.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 606,077.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,232.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,153.42 | |
| 财务费用(元) | 1,957,984.26 | |
| 投资损失(元) | -703,873.13 | |
| 递延所得税(元) | -571,777.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -571,777.60 | |
| 存货的减少(元) | -19,563,577.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 443,255.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,763,578.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,051,878.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,616,973.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 亿能电力_2023年年报资产负债表 | 亿能电力_2023年年报利润表 |