亿能电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,088,035.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,785,914.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,873,950.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,465,656.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,164,003.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,328,650.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,058,677.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,016,987.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,143,037.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,409,233.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,409,233.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,857,481.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,858,981.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,449,748.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,579,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,677,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,251,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,169,851.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,421,651.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,744,651.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,337,437.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,097,468.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 亿能电力_2023年三季报资产负债表 | 亿能电力_2023年三季报利润表 |